ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,219 | 440,904 |
| 減価償却費 | 310,736 | 275,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,788 | 12,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,903 | 491 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -84,409 | -99,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,300 | -2,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,369 | -81,768 |
| 固定資産除却損 | 6,043 | 22,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,690,350 | -3,086,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,930,720 | -1,941,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,287 | 61,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,670 | -380,065 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -851,401 | -456,426 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,514 | -13,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,784 | 104,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,338 | -45,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -134,763 | -139,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,641 | -9,683 |
| その他 | -25,910 | -12,950 |
| 小計 | -5,641,584 | -5,352,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,169 | 82,172 |
| 法人税等の支払額 | -179,647 | -304,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,769,062 | -5,574,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,276 | -213,841 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,812 | -2,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,067 | -2,926 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -147,730 |
| その他 | 135 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,020 | 3,132,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -355,075 | -354,853 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,316 | -355,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,043 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,363,442 | -2,796,962 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,211,386 | 7,289,422 |
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