四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 202,845 | 452,221 |
減価償却費 | 381,178 | 403,603 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,498 | -21,050 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,181 | 227 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -251,546 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -287,512 | -64,215 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,200 | 29,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,426 | - |
受取利息及び受取配当金 | -25,106 | -35,887 |
固定資産売却損益(△は益) | -99 | - |
助成金収入 | -1,836 | - |
固定資産除却損 | 2,852 | 3,672 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,252,605 | -3,827,090 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,606,577 | -2,507,847 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -98,169 | 139,689 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -841,867 | -57,790 |
預り金の増減額(△は減少) | -221,439 | -507,851 |
返金負債の増減額(△は減少) | 16,612 | 63,737 |
前払費用の増減額(△は増加) | -12,441 | -13,910 |
未払金の増減額(△は減少) | 96,517 | 76,462 |
未払費用の増減額(△は減少) | -46,217 | -49,227 |
未収入金の増減額(△は増加) | -240,934 | -214,481 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,244 | -10,491 |
その他 | -20,694 | -30,039 |
小計 | -7,201,380 | -6,171,269 |
利息及び配当金の受取額 | 25,110 | 33,141 |
助成金の受取額 | 1,836 | - |
法人税等の支払額 | -563,316 | -386,450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,737,750 | -6,524,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -188,093 | -369,518 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -1,869 | -3,664 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,340 | -9,757 |
投資有価証券の取得による支出 | -330,000 | -300,750 |
投資有価証券の売却による収入 | 200 | - |
その他 | 2,431 | 442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,571 | -683,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -354,938 | -355,387 |
自己株式の取得による支出 | -51 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,990 | -355,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 2,490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,616,178 | -7,560,760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,606,782 | 3,841,266 |