ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,845 | 452,221 |
| 減価償却費 | 381,178 | 403,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,498 | -21,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | 227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -251,546 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -287,512 | -64,215 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 29,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,426 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,106 | -35,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 助成金収入 | -1,836 | － |
| 固定資産除却損 | 2,852 | 3,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,252,605 | -3,827,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,606,577 | -2,507,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,169 | 139,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -841,867 | -57,790 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -221,439 | -507,851 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 16,612 | 63,737 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,441 | -13,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,517 | 76,462 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,217 | -49,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -240,934 | -214,481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,244 | -10,491 |
| その他 | -20,694 | -30,039 |
| 小計 | -7,201,380 | -6,171,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,110 | 33,141 |
| 助成金の受取額 | 1,836 | － |
| 法人税等の支払額 | -563,316 | -386,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,737,750 | -6,524,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,093 | -369,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,869 | -3,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,340 | -9,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330,000 | -300,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | 2,431 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,571 | -683,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -354,938 | -355,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,990 | -355,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 2,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,616,178 | -7,560,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,606,782 | 3,841,266 |
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