四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,365 | 202,845 |
| 減価償却費 | 400,661 | 381,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,898 | 12,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,516 | 1,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,292 | -251,546 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -287,512 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -5,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,422 | 2,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,062 | -25,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -99 |
| 助成金収入 | -7,922 | -1,836 |
| 固定資産除却損 | 3,105 | 2,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,682,093 | -2,252,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,943,751 | -3,606,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,131 | -98,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,618 | -841,867 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,455,003 | -204,827 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,588 | -12,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,518 | 96,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,487 | -46,217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,091 | -240,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,607 | -5,244 |
| その他 | -38,303 | -20,694 |
| 小計 | -5,995,897 | -7,201,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,074 | 25,110 |
| 助成金の受取額 | 7,922 | 1,836 |
| 法人税等の支払額 | -34,168 | -563,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,998,069 | -7,737,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,092 | -188,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,539 | -1,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,693 | -6,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -330,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | 200 |
| その他 | 1,903 | 2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,018 | -523,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -355,368 | -354,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,383 | -354,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -336 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,581,807 | -8,616,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,222,961 | 4,606,782 |