ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294,163 | -2,365 |
| 減価償却費 | 403,045 | 400,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 600 | -31,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,365 | 7,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,479 | -33,292 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -6,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,556 | -24,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 助成金収入 | -7,942 | -7,922 |
| 固定資産除却損 | 29,503 | 3,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,009,360 | -2,682,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,674,616 | -1,943,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,748 | -162,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -41,618 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,230,023 | -1,455,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,254 | -6,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,602 | 146,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -332,480 | -69,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,550 | -18,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,754 | -32,607 |
| その他 | -82,570 | -38,303 |
| 小計 | -7,310,384 | -5,995,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,595 | 24,074 |
| 利息の支払額 | -173 | － |
| 助成金の受取額 | 7,942 | 7,922 |
| 法人税等の支払額 | -123,129 | -34,168 |
| 法人税等の還付額 | 17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,401,132 | -5,998,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,436,354 | -223,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,732 | -1,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -5,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 400 |
| その他 | 2,185 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,452,201 | -228,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -355,001 | -355,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,959 | -355,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,308,717 | -6,581,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,341,518 | 1,759,710 |
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