ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,630 | -294,163 |
| 減価償却費 | 415,843 | 403,045 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,464 | 2,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,581 | -34,479 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,939 | -24,556 |
| 助成金収入 | -8,289 | -7,942 |
| 固定資産除却損 | 75,392 | 29,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,986,819 | -2,009,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,066,261 | -3,674,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,328 | -36,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -300,468 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -804,516 | -1,230,023 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,472 | -11,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171,531 | 68,602 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -348,892 | -332,480 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,452 | -41,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,704 | -27,754 |
| その他 | -50,153 | -82,570 |
| 小計 | -7,090,921 | -7,310,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,978 | 24,595 |
| 利息の支払額 | － | -173 |
| 助成金の受取額 | 8,289 | 7,942 |
| 法人税等の支払額 | -290,093 | -123,129 |
| 法人税等の還付額 | － | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,352,747 | -7,401,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,487,325 | -1,436,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -13,553 | -15,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,878 | -1,452,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 配当金の支払額 | -388,234 | -355,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,260 | 544,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 815 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,239,071 | -8,308,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,572,026 | 2,263,308 |
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