四半期報告書-第56期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -201,053 | -171,630 |
| 減価償却費 | 288,881 | 415,843 |
| 減損損失 | 454 | 313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,896 | -36,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,387 | 1,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,582 | -17,581 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | -1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,701 | -19,939 |
| 助成金収入 | -7,555 | -8,289 |
| 固定資産除却損 | 9,567 | 75,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,598,002 | -1,986,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,152,924 | -4,066,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,779 | 127,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306,271 | -300,468 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -943,582 | -804,516 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,578 | -8,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 199,824 | 171,531 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -177,233 | -348,892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -106,564 | -42,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,000 | -19,704 |
| その他 | -35,694 | -50,467 |
| 小計 | -7,134,842 | -7,090,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,714 | 19,978 |
| 助成金の受取額 | 7,555 | 8,289 |
| 法人税等の支払額 | -138,686 | -290,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,246,259 | -7,352,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,084 | -1,487,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -5,768 | -13,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,852 | -1,498,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -388,398 | -388,234 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,398 | -388,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,790,450 | -9,239,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,645,326 | 6,406,255 |