四半期報告書-第55期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -119,349 | -201,053 |
| 減価償却費 | 390,309 | 288,881 |
| 減損損失 | 714 | 454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,370 | -2,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | 1,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,437 | 22,582 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 100 | -3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,517 | -19,701 |
| 助成金収入 | -49,377 | -7,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,565,561 | -2,598,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,259,473 | -3,152,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,199 | -43,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184,409 | -306,271 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -551,468 | -943,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,093 | -20,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,832 | 199,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179,596 | -177,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,685 | -106,564 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,907 | -38,000 |
| その他 | 25,297 | -26,127 |
| 小計 | -6,476,073 | -7,134,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,743 | 19,714 |
| 助成金の受取額 | 49,377 | 7,555 |
| 法人税等の支払額 | -14,857 | -138,686 |
| 法人税等の還付額 | 5,558 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,414,251 | -7,246,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,123 | -150,084 |
| その他 | -1,265 | -5,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,388 | -155,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -388,470 | -388,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,470 | -388,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,276 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,900,387 | -7,790,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,995,087 | 7,081,193 |