四半期報告書-第54期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -284,593 | -119,349 |
| 減価償却費 | 423,904 | 390,309 |
| 減損損失 | 1,002 | 714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -487,045 | 14,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,621 | -365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,467 | 26,437 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,964 | -21,517 |
| 助成金収入 | － | -49,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,166,787 | -2,565,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,601,102 | -3,259,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,167 | -50,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,064 | -184,409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -767,548 | -551,468 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,299 | -12,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,412 | 99,832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,610 | -179,596 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,641 | -23,907 |
| その他 | -2,675 | 9,611 |
| 小計 | -7,242,234 | -6,476,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,545 | 21,743 |
| 助成金の受取額 | － | 49,377 |
| 法人税等の支払額 | -138,835 | -14,857 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,359,524 | -6,414,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,993 | -95,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,886 | － |
| その他 | 1,288 | -1,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,319 | -96,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -388,241 | -388,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,416 | -388,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,112,283 | -6,900,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,959,475 | 4,995,087 |