ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -350,549 | -284,593 |
| 減価償却費 | 391,485 | 423,904 |
| 減損損失 | 814 | 1,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,148 | -487,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,477 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,921 | -27,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,992 | 7,467 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,300 | -3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,202 | -20,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,962,406 | -2,166,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,793,754 | -3,601,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,963 | -100,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,205 | -153,064 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -551,760 | -767,548 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,406 | -13,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,251 | 26,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119,177 | -34,610 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 101,040 | 1,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,623 | -41,641 |
| その他 | -572 | -3,981 |
| 小計 | -5,545,790 | -7,242,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,886 | 21,545 |
| 補償金の受取額 | 350,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -229,205 | -138,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,404,409 | -7,359,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 110,565 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,327,943 | -417,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,886 |
| その他 | -1,664 | 1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,043 | -364,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -388,971 | -388,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,053 | -388,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,012,372 | -8,112,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064,046 | 3,959,475 |
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