ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -554,719 | -350,549 |
| 減価償却費 | 439,690 | 391,485 |
| 減損損失 | 806 | 814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | 14,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | 2,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,307 | 68,921 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,422 | 14,992 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,700 | -12,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,512 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,639 | -19,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,684,598 | -1,962,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,893,490 | -2,793,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,822 | -245,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,793 | -134,205 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -844,551 | -551,760 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,570 | -22,406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,797 | 178,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65,414 | -119,177 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,489 | 101,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,813 | -105,623 |
| その他 | -8,828 | -572 |
| 小計 | -4,109,653 | -5,545,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,480 | 19,886 |
| 補償金の受取額 | － | 350,700 |
| 法人税等の支払額 | -623,381 | -229,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,707,555 | -5,404,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 110,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,740 | -1,327,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,820 | － |
| その他 | -13,090 | -1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,651 | -1,219,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -388,652 | -388,971 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,652 | -389,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,729,817 | -7,012,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,270,723 | 5,064,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
