四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -554,719 | -350,549 |
減価償却費 | 439,690 | 391,485 |
減損損失 | 806 | 814 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60,000 | 14,148 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,600 | 2,477 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,307 | 68,921 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,422 | 14,992 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,700 | -12,300 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,512 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23,639 | -19,202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,684,598 | -1,962,406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,893,490 | -2,793,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 137,822 | -245,963 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -146,793 | -134,205 |
預り金の増減額(△は減少) | -844,551 | -551,760 |
前払費用の増減額(△は増加) | -20,570 | -22,406 |
未払金の増減額(△は減少) | 74,797 | 178,251 |
未収入金の増減額(△は増加) | -65,414 | -119,177 |
預け金の増減額(△は増加) | -1,489 | 101,040 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,813 | -105,623 |
その他 | -8,828 | -572 |
小計 | -4,109,653 | -5,545,790 |
利息及び配当金の受取額 | 25,480 | 19,886 |
補償金の受取額 | - | 350,700 |
法人税等の支払額 | -623,381 | -229,205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,707,555 | -5,404,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 110,565 |
有形固定資産の取得による支出 | -604,740 | -1,327,943 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,820 | - |
その他 | -13,090 | -1,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,651 | -1,219,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -388,652 | -388,971 |
自己株式の取得による支出 | - | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,652 | -389,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,729,817 | -7,012,372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,270,723 | 5,064,046 |