ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -107,147 | -554,719 |
| 減価償却費 | 372,460 | 439,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,699 | 60,000 |
| 減損損失 | 1,340 | 806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,331 | -3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,319 | 53,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,138 | 14,422 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | -7,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,150 | 1,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,378 | -23,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648,806 | 1,684,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,755,475 | -4,893,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,106 | 137,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,299 | -146,793 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -717,109 | -844,551 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,328 | -20,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,184 | 74,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175,450 | -65,414 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,082 | -5,813 |
| その他 | -25,751 | -10,317 |
| 小計 | -5,642,998 | -4,109,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,533 | 25,480 |
| 法人税等の支払額 | -955,729 | -623,381 |
| 法人税等の還付額 | 19,040 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,542,154 | -4,707,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,837 | -604,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424,360 | － |
| その他 | -42,812 | -13,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 644,728 | -633,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -387,644 | -388,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,691 | -388,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,285,164 | -5,729,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,867,075 | 3,581,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,581,910 | 4,270,723 |
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