ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -109,873 | -107,147 |
| 減価償却費 | 380,165 | 372,460 |
| 減損損失 | 1,449 | 1,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,252 | 10,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | 1,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,658 | 56,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,321 | 15,138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,800 | -8,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,560 | 5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,520 | -35,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,411 | -648,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,507,812 | -4,755,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670,992 | 370,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,097 | -110,299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -439,372 | -717,109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,392 | -20,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,795 | 145,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -200,476 | -175,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,814 | -16,082 |
| その他 | -2,817 | -25,751 |
| 小計 | -5,823,127 | -5,642,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,670 | 37,533 |
| 法人税等の支払額 | -737,617 | -955,729 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,514,074 | -6,542,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 700,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,709 | -536,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,710 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,280 | 424,360 |
| その他 | -9,944 | -42,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,417 | 644,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -46 |
| 配当金の支払額 | -317,096 | -387,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,263 | -387,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,216,818 | -6,285,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,038,927 | 3,822,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,822,108 | 3,581,910 |
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