ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -267,226 | -109,873 |
| 減価償却費 | 348,366 | 380,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,546 | 24,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,484 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,823 | 48,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,093 | 12,321 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,900 | -11,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,055 | -50,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,393,502 | -509,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,422,774 | -5,507,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,493 | 670,992 |
| 減損損失 | － | 1,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,891 | -143,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -83,881 | -439,372 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,015 | -9,392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -160,547 | -200,476 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,598 | -14,814 |
| その他 | 161,285 | 14,977 |
| 小計 | -3,003,265 | -5,823,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,818 | 46,670 |
| 法人税等の支払額 | -587,335 | -737,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,549,781 | -6,514,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,896,579 | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,051 | -477,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,515 | 666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -815,312 | -300,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,938 | 2,280 |
| その他 | -1,710 | -9,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,199 | -385,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,256 | -166 |
| 自己株式の売却による収入 | 427 | － |
| 配当金の支払額 | -317,581 | -317,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,410 | -317,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,516,459 | -7,216,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,248,624 | 3,732,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732,164 | 3,822,108 |
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