ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,654 | 2,040,909 |
| 減価償却費 | 646,417 | 655,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,312 | 24,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,260 | -2,272 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -171,410 | -197,518 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26,100 | -11,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,005 | -6,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,740 | -173,641 |
| 助成金収入 | -2,414 | － |
| 固定資産除却損 | 7,599 | 46,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,651 | 130,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 983,418 | -452,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,165 | 80,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,394 | -235,111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -393,727 | 299,676 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 667 | -14,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,734 | 28,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,035 | 9,353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 579 | -483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,956 | 42,555 |
| その他 | -3,533 | -16,728 |
| 小計 | 2,911,986 | 2,248,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,353 | 155,648 |
| 助成金の受取額 | 2,414 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,806 | -365,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,821,947 | 2,039,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,688 | -770,103 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,344 | -35,871 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -8,650 | -7,978 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -6,197,332 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 3,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,922,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502,500 | － |
| その他 | 135 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,954,047 | -4,434,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -724 | -966 |
| 配当金の支払額 | -355,344 | -355,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,108 | -356,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | 1,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -488,443 | -2,750,682 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,086,385 | 7,335,702 |
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