ダイニチ工業（5951）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,255,298 | 1,569,654 |
| 減価償却費 | 806,309 | 646,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,650 | -50,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,516 | -6,260 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -58,756 | -171,410 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,900 | -26,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,575 | -98,740 |
| 助成金収入 | -1,620 | -2,414 |
| 固定資産除却損 | 39,006 | 7,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781,810 | 359,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -628,927 | 983,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,060 | -39,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,715 | 211,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 283,043 | -393,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,801 | 667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,575 | -64,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,161 | -2,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,613 | 579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,806 | -3,956 |
| その他 | -8,895 | -3,533 |
| 小計 | 497,598 | 2,911,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,891 | 102,353 |
| 助成金の受取額 | 1,620 | 2,414 |
| 法人税等の支払額 | -468,008 | -194,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,101 | 2,821,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,072 | -441,688 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,695 | -6,344 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -15,378 | -8,650 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 502,500 |
| その他 | 645 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893,500 | -2,954,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -724 |
| 配当金の支払額 | -355,549 | -355,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,673 | -356,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,050 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,136,021 | -488,443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,574,828 | 10,086,385 |
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