キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:50
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5567万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9350万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1110万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 2,540 | -524 | -617 | 2,017 | -602 | 6,683 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 5,086 | -319 | -733 | 4,767 | -290 | 10,718 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -6,263 | -1,013 | -422 | -7,276 | -502 | 3,020 | 通期 | 546 | -1,593 | -422 | -1,047 | -614 | 9,249 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -3,550 | -1,647 | -319 | -5,197 | -637 | 3,732 | 3Q | -3,796 | -824 | -320 | -4,620 | -813 | 4,309 | 通期 | 3,911 | -1,800 | -321 | 2,111 | -1,203 | 11,039 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -6,514 | -385 | -317 | -6,899 | -478 | 3,822 | 通期 | -598 | -257 | -318 | -854 | -944 | 9,867 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -6,542 | 645 | -388 | -5,897 | -537 | 3,582 | 通期 | 245 | 277 | -389 | 522 | -1,374 | 10,001 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -4,708 | -634 | -389 | -5,341 | -605 | 4,271 | 通期 | 4,207 | -1,742 | -389 | 2,465 | -2,097 | 12,076 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -5,404 | -1,219 | -389 | -6,623 | -1,328 | 5,064 | 通期 | 1,799 | -1,416 | -390 | 384 | -1,598 | 12,072 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -7,360 | -364 | -388 | -7,724 | -418 | 3,959 | 通期 | 819 | -605 | -390 | 214 | -656 | 11,895 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -6,414 | -96 | -388 | -6,511 | -95 | 4,995 | 通期 | 3,498 | -133 | -389 | 3,365 | -131 | 14,872 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -7,246 | -156 | -388 | -7,402 | -150 | 7,081 | 通期 | 1,444 | -281 | -388 | 1,163 | -310 | 15,645 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -7,353 | -1,499 | -388 | -8,852 | -1,487 | 6,406 | 通期 | -735 | -2,832 | -1,507 | -3,567 | -2,736 | 10,572 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -7,401 | -1,452 | 545 | -8,853 | -1,436 | 2,263 | 通期 | -86 | -1,788 | -356 | -1,875 | -1,773 | 8,342 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -5,998 | -228 | -355 | -6,226 | -229 | 1,760 | 通期 | 5,528 | -291 | -356 | 5,237 | -282 | 13,223 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -7,738 | -524 | -355 | -8,261 | -194 | 4,607 | 通期 | 546 | -2,013 | -355 | -1,467 | -838 | 11,402 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -6,525 | -683 | -355 | -7,208 | -379 | 3,841 | 通期 | 2,025 | -1,361 | -356 | 664 | -543 | 11,711 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -6,986 | -309 | -356 | -7,295 | -308 | 4,062 | 通期 | 111 | -894 | -356 | -782 | -375 | 10,575 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 25億4045万
- 2009年3月（個） +100.19%
- 50億8579万
- 2010年3月（個） -89.27%
- 5億4552万
- 2011年3月（個） +616.94%
- 39億1111万
- 2012年3月（個） マイ転
- -5億9772万
- 2013年3月（個） プラ転
- 2億4518万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 42億676万
- 2015年3月（個） -57.23%
- 17億9936万
- 2016年3月（個） -54.48%
- 8億1906万
- 2017年3月（個） +327.11%
- 34億9831万
- 2018年3月（個） -58.72%
- 14億4411万
- 2019年3月（個） マイ転
- -7億3481万
- 2020年3月（個）
- -8636万
- 2021年3月（個） プラ転
- 55億2760万
- 2022年3月（個） -90.12%
- 5億4638万
- 2023年3月（個） +270.61%
- 20億2495万
- 2024年3月（個） -94.51%
- 1億1110万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -5億2363万
- 2009年3月（個）投入-39.05%
- -3億1913万
- 2010年3月（個）投入+399.17%
- -15億9300万
- 2011年3月（個）投入+12.99%
- -17億9995万
- 2012年3月（個）投入-85.75%
- -2億5655万
- 2013年3月（個）資金回収
- 2億7686万
- 2014年3月（個）資金投入
- -17億4203万
- 2015年3月（個）投入-18.73%
- -14億1570万
- 2016年3月（個）投入-57.28%
- -6億482万
- 2017年3月（個）投入-77.93%
- -1億3349万
- 2018年3月（個）投入+110.73%
- -2億8129万
- 2019年3月（個）投入+906.66%
- -28億3169万
- 2020年3月（個）投入-36.85%
- -17億8824万
- 2021年3月（個）投入-83.74%
- -2億9082万
- 2022年3月（個）投入+592.22%
- -20億1313万
- 2023年3月（個）投入-32.37%
- -13億6144万
- 2024年3月（個）投入-34.37%
- -8億9350万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -6億1743万
- 2009年3月（個）返済還元
- -7億3305万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4億2167万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億2076万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3億1756万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3億8870万
- 2014年3月（個）返済還元
- -3億8895万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3億8963万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3億8969万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3億8860万
- 2018年3月（個）返済還元
- -3億8847万
- 2019年3月（個）返済還元
- -15億731万
- 2020年3月（個）返済還元
- -3億5565万
- 2021年3月（個）返済還元
- -3億5554万
- 2022年3月（個）返済還元
- -3億5548万
- 2023年3月（個）返済還元
- -3億5591万
- 2024年3月（個）返済還元
- -3億5567万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 20億1681万
- 2009年3月（個） +136.35%
- 47億6666万
- 2010年3月（個） マイ転
- -10億4747万
- 2011年3月（個） プラ転
- 21億1115万
- 2012年3月（個） マイ転
- -8億5427万
- 2013年3月（個） プラ転
- 5億2204万
- 2014年3月（個） +372.13%
- 24億6472万
- 2015年3月（個） -84.43%
- 3億8366万
- 2016年3月（個） -44.16%
- 2億1423万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 33億6482万
- 2018年3月（個） -65.44%
- 11億6281万
- 2019年3月（個） マイ転
- -35億6651万
- 2020年3月（個）
- -18億7460万
- 2021年3月（個） プラ転
- 52億3678万
- 2022年3月（個） マイ転
- -14億6674万
- 2023年3月（個） プラ転
- 6億6350万
- 2024年3月（個） マイ転
- -7億8239万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -6億171万
- 2009年3月（個）減少-51.81%
- -2億8997万
- 2010年3月（個）増加+111.87%
- -6億1438万
- 2011年3月（個）増加+95.75%
- -12億265万
- 2012年3月（個）減少-21.54%
- -9億4362万
- 2013年3月（個）増加+45.61%
- -13億7401万
- 2014年3月（個）増加+52.64%
- -20億9725万
- 2015年3月（個）減少-23.82%
- -15億9775万
- 2016年3月（個）減少-58.93%
- -6億5612万
- 2017年3月（個）減少-80.05%
- -1億3089万
- 2018年3月（個）増加+136.92%
- -3億1012万
- 2019年3月（個）増加+782.21%
- -27億3596万
- 2020年3月（個）減少-35.2%
- -17億7297万
- 2021年3月（個）減少-84.08%
- -2億8232万
- 2022年3月（個）増加+196.73%
- -8億3774万
- 2023年3月（個）減少-35.16%
- -5億4321万
- 2024年3月（個）減少-30.95%
- -3億7507万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 66億8326万
- 2009年3月（個） +60.37%
- 107億1800万
- 2010年3月（個） -13.71%
- 92億4862万
- 2011年3月（個） +19.36%
- 110億3892万
- 2012年3月（個） -10.62%
- 98億6707万
- 2013年3月（個） +1.35%
- 100億54万
- 2014年3月（個） +20.76%
- 120億7641万
- 2015年3月（個） -0.04%
- 120億7175万
- 2016年3月（個） -1.46%
- 118億9547万
- 2017年3月（個） +25.02%
- 148億7164万
- 2018年3月（個） +5.2%
- 156億4532万
- 2019年3月（個） -32.43%
- 105億7202万
- 2020年3月（個） -21.1%
- 83億4151万
- 2021年3月（個） +58.52%
- 132億2296万
- 2022年3月（個） -13.77%
- 114億202万
- 2023年3月（個） +2.71%
- 117億1085万
- 2024年3月（個） -9.7%
- 105億7482万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 17.27%
- 2009年3月（個）
- 28.93%
- 2010年3月（個）
- 2.97%
- 2011年3月（個）
- 20.87%
- 2012年3月（個）
- -2.7%
- 2013年3月（個）
- 1.05%
- 2014年3月（個）
- 22.17%
- 2015年3月（個）
- 10.23%
- 2016年3月（個）
- 4.74%
- 2017年3月（個）
- 19.17%
- 2018年3月（個）
- 7.18%
- 2019年3月（個）
- -3.87%
- 2020年3月（個）
- -0.46%
- 2021年3月（個）
- 24.15%
- 2022年3月（個）
- 2.59%
- 2023年3月（個）
- 9.55%
- 2024年3月（個）
- 0.57%