利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1億11百万円(前事業年度末比94.5%減)となりました。これは主に、税引前当期純利益12億55百万円、減価償却費8億6百万円、売上債権の増加額7億81百万円、棚卸資産の増加額6億28百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億93百万円(同34.4%減)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出5億円、有形固定資産の取得による支出3億75百万円によるものであります。

2024/06/26 13:50