利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の営業活動の結果使用した資金は1億9百万円となりました(前事業年度は3億7百万円の収入)。この主たる要因は金融機関の休日の関係で仕入債務の減少額が4億49百万円であったことによるもの(前事業年度は1億7百万円の増加)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の投資活動の結果使用した資金は2億11百万円となり、前事業年度と比べ72百万円増加しました。この主たる要因は第二工場の設立により有形固定資産の取得による支出が1億75百万円と前事業年度と比べ87百万円増加したことによるものであります。

2020/07/15 9:30