キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 9:24
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4631万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3433万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7452万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 223 | -58 | -151 | 166 | -48 | 141 | 通期 | 317 | -31 | -251 | 286 | -71 | 162 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 436 | -39 | -403 | 397 | -14 | 155 | 通期 | 683 | -59 | -612 | 623 | -37 | 173 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 89 | -53 | 86 | 36 | -30 | 295 | 通期 | 308 | -138 | 14 | 170 | -90 | 358 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -156 | -164 | 263 | -320 | -138 | 301 | 通期 | -110 | -211 | 315 | -321 | -189 | 352 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 226 | -37 | -98 | 189 | -13 | 443 | 通期 | 344 | 208 | -219 | 552 | -149 | 685 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 280 | -96 | -179 | 184 | -65 | 690 | 通期 | 269 | -129 | -363 | 141 | -100 | 463 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 228 | -90 | -142 | 138 | -60 | 459 | 通期 | -214 | -125 | 384 | -339 | -93 | 508 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 208 | -172 | 239 | 35 | -144 | 782 | 通期 | -223 | -144 | 338 | -368 | -217 | 479 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 326 | -103 | -248 | 223 | -77 | 453 | 通期 | 485 | -125 | -406 | 360 | -98 | 433 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 275 | -34 | -246 | 240 | -19 | 427 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 2億8630万
- 2018年3月（個） +117.73%
- 6億2336万
- 2019年3月（個） -72.76%
- 1億6980万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3億2063万
- 2021年3月（個） プラ転
- 5億5186万
- 2022年3月（個） -74.5%
- 1億4070万
- 2023年3月（個） マイ転
- -3億3929万
- 2024年3月（個） -8.35%
- -3億6764万
- 2025年3月（個） プラ転
- 3億6037万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -7103万
- 2018年3月（個）減少-47.64%
- -3719万
- 2019年3月（個）増加+142.55%
- -9021万
- 2020年3月（個）増加+109.85%
- -1億8931万
- 2021年3月（個）減少-21.05%
- -1億4945万
- 2022年3月（個）減少-32.92%
- -1億25万
- 2023年3月（個）減少-7.32%
- -9291万
- 2024年3月（個）増加+133.36%
- -2億1683万
- 2025年3月（個）減少-54.62%
- -9840万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.97%
- 2018年3月（個）
- 11.88%
- 2019年3月（個）
- 5.22%
- 2020年3月（個）
- -1.82%
- 2021年3月（個）
- 6.73%
- 2022年3月（個）
- 4.99%
- 2023年3月（個）
- -3.55%
- 2024年3月（個）
- -3.79%
- 2025年3月（個）
- 8.27%
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