7939 研創

7939
2024/03/28
時価
20億円
PER 予
10.85倍
2010年以降
3.27-17.86倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.38-2.38倍
(2010-2023年)
配当 予
3.09%
ROE 予
5.93%
ROA 予
3.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月2日 9:11
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3879万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億750万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7230万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q270-26-199245-21138
通期440-91-351349-9090
2016年
3月期
個別
2Q198-34-129163-25124
通期369-84-248285-80126
2017年
3月期
個別
2Q223-58-151166-48141
通期317-31-251286-71162
2018年
3月期
個別
2Q436-39-403397-14155
通期683-59-612623-37173
2019年
3月期
個別
2Q89-538636-30295
通期308-13814170-90358
2020年
3月期
個別
2Q-156-164263-320-138301
通期-110-211315-321-189352
2021年
3月期
個別
2Q226-37-98189-13443
通期344208-219552-149685
2022年
3月期
個別
2Q280-96-179184-65690
通期269-129-363141-100463
2023年
3月期
個別
2Q228-90-142138-60459
通期-214-125384-339-93508
2024年
3月期
個別
2Q208-17223935-144782
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
4億3975万
2016年3月(個) -16.14%
3億6877万
2017年3月(個) -14.03%
3億1704万
2018年3月(個) +115.34%
6億8270万
2019年3月(個) -54.89%
3億794万
2020年3月(個) マイ転
-1億957万
2021年3月(個) プラ転
3億4415万
2022年3月(個) -21.75%
2億6930万
2023年3月(個) マイ転
-2億1386万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-9081万
2016年3月(個)投入-7.2%
-8427万
2017年3月(個)投入-63.53%
-3074万
2018年3月(個)投入+93.02%
-5933万
2019年3月(個)投入+132.82%
-1億3814万
2020年3月(個)投入+52.78%
-2億1105万
2021年3月(個)資金回収
2億771万
2022年3月(個)資金投入
-1億2859万
2023年3月(個)投入-2.46%
-1億2542万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-3億5075万
2016年3月(個)返済還元
-2億4834万
2017年3月(個)返済還元
-2億5083万
2018年3月(個)返済還元
-6億1157万
2019年3月(個)資金調達
1447万
2020年3月(個)資金調達
3億1531万
2021年3月(個)返済還元
-2億1918万
2022年3月(個)返済還元
-3億6271万
2023年3月(個)資金調達
3億8440万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
3億4893万
2016年3月(個) -18.47%
2億8450万
2017年3月(個) +0.63%
2億8630万
2018年3月(個) +117.73%
6億2336万
2019年3月(個) -72.76%
1億6980万
2020年3月(個) マイ転
-3億2063万
2021年3月(個) プラ転
5億5186万
2022年3月(個) -74.5%
1億4070万
2023年3月(個) マイ転
-3億3929万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-9001万
2016年3月(個)減少-11.22%
-7991万
2017年3月(個)減少-11.11%
-7103万
2018年3月(個)減少-47.64%
-3719万
2019年3月(個)増加+142.55%
-9021万
2020年3月(個)増加+109.85%
-1億8931万
2021年3月(個)減少-21.05%
-1億4945万
2022年3月(個)減少-32.92%
-1億25万
2023年3月(個)減少-7.32%
-9291万

現金等#6

2015年3月(個)
8993万
2016年3月(個) +40.2%
1億2609万
2017年3月(個) +28.12%
1億6156万
2018年3月(個) +7.3%
1億7335万
2019年3月(個) +106.3%
3億5762万
2020年3月(個) -1.49%
3億5230万
2021年3月(個) +94.43%
6億8497万
2022年3月(個) -32.41%
4億6297万
2023年3月(個) +9.74%
5億808万

営業CFマージン

2015年3月(個)
8.51%
2016年3月(個)
6.76%
2017年3月(個)
5.97%
2018年3月(個)
11.88%
2019年3月(個)
5.22%
2020年3月(個)
-1.82%
2021年3月(個)
6.73%
2022年3月(個)
4.99%
2023年3月(個)
-3.55%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高