研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,793 | 87,761 |
| 減価償却費 | 70,626 | 66,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | 3,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,732 | 5,479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -504 | 1,795 |
| 株式報酬費用 | 1,850 | 3,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -698 |
| 支払利息 | 1,102 | 642 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451,252 | 350,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,534 | -25,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,436 | -75,734 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,509 | 1,611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,247 | -115,647 |
| 小計 | 282,145 | 304,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 698 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -697 |
| 法人税等の支払額 | -1,608 | -76,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,218 | 228,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,751 | -53,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,294 | -6,310 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,674 | -29,674 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -270 | -429 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 395 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,894 | -89,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,948 | -127,564 |
| 配当金の支払額 | -36,422 | -54,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,370 | -142,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,954 | -3,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,970 | 459,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
