研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,772 | 62,793 |
| 減価償却費 | 56,529 | 70,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,361 | 9,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,843 | -504 |
| 株式報酬費用 | － | 1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -695 |
| 支払利息 | 1,451 | 1,102 |
| 固定資産除却損 | 77 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,652 | 451,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,771 | -20,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,627 | -203,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,963 | -4,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,686 | -85,247 |
| 小計 | 257,433 | 282,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 695 |
| 利息の支払額 | -1,579 | -1,013 |
| 法人税等の支払額 | -30,900 | -1,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,156 | 280,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,618 | -37,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,255 | -27,294 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,674 | -29,674 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | 860 | -270 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,528 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,158 | -95,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,900 | -212,948 |
| 配当金の支払額 | -37,124 | -36,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,024 | -179,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,973 | 4,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 443,282 | 689,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
