研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,906 | -56,772 |
| 減価償却費 | 66,288 | 56,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 943 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,831 | 13,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,030 | 4,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,223 | -1,203 |
| 支払利息 | 1,745 | 1,451 |
| 固定資産除却損 | 0 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,957 | 735,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,982 | 2,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521,412 | -361,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,666 | -9,963 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -168,454 | -126,686 |
| 小計 | -176,650 | 257,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -2,055 | -1,579 |
| 法人税等の支払額 | -39,796 | -30,900 |
| 補助金の受取額 | 61,344 | － |
| 災害損失の支払額 | -378 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,313 | 226,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,475 | -8,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,446 | -4,255 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -29,574 | -28,813 |
| 貸付けによる支出 | -1,690 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,537 | 4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,648 | -37,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 276,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,126 | -140,900 |
| 配当金の支払額 | -37,759 | -37,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,114 | -98,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,846 | 90,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,308 | 443,282 |
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