研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,361 | -1,906 |
| 減価償却費 | 53,939 | 66,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,119 | 9,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -833 | 8,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,462 | -1,223 |
| 支払利息 | 2,531 | 1,745 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 35,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,159 | 462,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,862 | -19,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,253 | -521,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,141 | -2,666 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94,978 | -168,454 |
| 小計 | 192,221 | -176,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,462 | 1,223 |
| 利息の支払額 | -2,591 | -2,055 |
| 法人税等の支払額 | -76,699 | -39,796 |
| 補助金の受取額 | － | 61,344 |
| 災害損失の支払額 | -25,451 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,941 | -156,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,589 | -129,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,446 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -29,011 | -29,574 |
| 貸付けによる支出 | -1,470 | -1,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,798 | 5,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,273 | -163,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,760 | -165,126 |
| 配当金の支払額 | -54,787 | -37,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,452 | 263,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,121 | -56,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,628 | 300,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
