研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,624 | 32,361 |
| 減価償却費 | 56,485 | 53,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,872 | 3,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,794 | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,404 | -1,462 |
| 支払利息 | 3,845 | 2,531 |
| 固定資産除却損 | 1,384 | 0 |
| 災害損失 | － | 35,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,991 | 413,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,925 | 10,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,764 | -268,253 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,689 | 6,141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,602 | -94,978 |
| 小計 | 469,763 | 192,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,404 | 1,462 |
| 利息の支払額 | -3,366 | -2,591 |
| 法人税等の支払額 | -32,147 | -76,699 |
| 災害損失の支払額 | － | -25,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,653 | 88,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,259 | -29,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,010 | － |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -29,711 | -29,011 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,926 | 6,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,104 | -53,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,053 | -158,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,000 | － |
| 配当金の支払額 | -38,124 | -54,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,177 | 86,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,627 | 122,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,353 | 295,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
