研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,978 | 88,624 |
| 減価償却費 | 67,420 | 56,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,329 | 4,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | -1,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,965 | -1,404 |
| 支払利息 | 6,276 | 3,845 |
| 固定資産除却損 | 48 | 1,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552,931 | 246,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,695 | -33,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,529 | 115,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,605 | 6,689 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,082 | -17,602 |
| 小計 | 304,399 | 469,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,965 | 1,404 |
| 利息の支払額 | -6,007 | -3,366 |
| 法人税等の支払額 | -76,932 | -32,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,425 | 435,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,179 | -12,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -2,010 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -12,306 | -29,711 |
| 貸付けによる支出 | -3,660 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,488 | 4,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,798 | -39,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,122 | -167,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,350 | -48,000 |
| 配当金の支払額 | -39,490 | -38,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,962 | -403,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,664 | -6,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,761 | 154,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
