研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,828 | 56,978 |
| 減価償却費 | 65,459 | 67,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 403 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,786 | 6,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,237 | 6,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,570 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,037 | -1,965 |
| 支払利息 | 10,584 | 6,276 |
| 固定資産除却損 | 0 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 225 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,331 | 552,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,456 | -1,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,787 | -291,529 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 137 | -12,605 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -131,064 | -84,082 |
| 小計 | 270,584 | 304,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 1,965 |
| 利息の支払額 | -10,497 | -6,007 |
| 法人税等の支払額 | -64,325 | -76,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,799 | 223,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,975 | -46,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -2,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | － |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -14,876 | -12,306 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -3,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,178 | 6,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,318 | -57,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,459 | -468,122 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,350 |
| 配当金の支払額 | -39,530 | -39,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,989 | -150,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,491 | 14,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,430 | 140,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
