研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,217 | 10,828 |
| 減価償却費 | 63,590 | 65,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | 403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,629 | 7,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 487 | -4,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -24,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,146 | -2,037 |
| 支払利息 | 14,310 | 10,584 |
| 固定資産除却損 | 1,431 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,498 | 570,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,671 | -22,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,084 | -210,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,408 | 137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,925 | -131,064 |
| 小計 | 347,607 | 270,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -14,058 | -10,497 |
| 法人税等の支払額 | -65,278 | -64,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,417 | 197,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,961 | -21,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 1,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -2,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -15,475 | -14,876 |
| 貸付けによる支出 | -1,810 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,894 | 5,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,752 | -34,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,274 | -389,459 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,312 | － |
| 配当金の支払額 | -48,015 | -39,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,601 | -128,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,063 | 34,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,820 | 124,430 |
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