研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,247 | 69,217 |
| 減価償却費 | 59,433 | 63,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 659 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,863 | 6,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | 487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,592 | -2,146 |
| 支払利息 | 18,217 | 14,310 |
| 固定資産除却損 | 3,988 | 1,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,994 | 430,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,766 | -18,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,594 | -185,084 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,346 | -4,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -155,564 | -27,925 |
| 小計 | 61,990 | 347,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 2,146 |
| 利息の支払額 | -21,395 | -14,058 |
| 法人税等の支払額 | -150,096 | -65,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,908 | 270,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,953 | -18,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,279 | -2,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -161 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 130,000 | － |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,475 |
| 貸付けによる支出 | -420 | -1,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,441 | 11,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,634 | -25,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,658 | -432,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -8,312 |
| 配当金の支払額 | -39,907 | -48,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,597 | -198,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,871 | 46,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,377 | 137,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
