研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 48,336 | 47,247 |
| 減価償却費 | 57,843 | 59,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,689 | 659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,198 | 6,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,154 | 2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,687 | -3,592 |
| 支払利息 | 23,817 | 18,217 |
| 固定資産除却損 | 120 | 3,988 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,042 | 389,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,213 | -17,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,228 | -288,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,278 | -3,346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,509 | -155,564 |
| 小計 | 286,462 | 61,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,687 | 3,592 |
| 利息の支払額 | -23,542 | -21,395 |
| 法人税等の支払額 | -5,734 | -150,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,874 | -105,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,000 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,513 | -11,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,770 | -3,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -153 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 130,000 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は減少） | -6,365 | -15,000 |
| 貸付けによる支出 | -12,250 | -420 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,201 | 7,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,840 | 106,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 344,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,989 | -553,658 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -31 |
| 配当金の支払額 | -39,684 | -39,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,710 | -3,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,676 | -2,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215,532 | 115,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,856 | 90,377 |
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