研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,761 | 75,536 |
| 減価償却費 | 66,863 | 67,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,328 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,479 | 8,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | 18,437 |
| 株式報酬費用 | 3,637 | 3,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -932 |
| 支払利息 | 642 | 1,117 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,411 | 355,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,253 | -19,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,734 | -189,601 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,611 | 26,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115,647 | -116,550 |
| 小計 | 304,199 | 228,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 932 |
| 利息の支払額 | -697 | -1,039 |
| 補償金の受取額 | － | 18,716 |
| 法人税等の支払額 | -76,166 | -39,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,034 | 207,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,264 | -122,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,310 | -21,491 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,674 | -29,674 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -429 | 528 |
| 貸付けによる支出 | -410 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,599 | -172,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,564 | -120,648 |
| 配当金の支払額 | -54,511 | -60,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,075 | 238,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,640 | 273,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,084 | 782,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
