研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,536 | 26,042 |
| 減価償却費 | 67,437 | 75,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | 879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,084 | 13,379 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,437 | -7,879 |
| 株式報酬費用 | 3,312 | 3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -932 | -1,188 |
| 支払利息 | 1,117 | 2,393 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,197 | 503,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,543 | -47,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,601 | -82,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,410 | -1,487 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,550 | -131,735 |
| 小計 | 228,650 | 351,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 1,188 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -1,954 |
| 補償金の受取額 | 18,716 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,759 | -25,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,500 | 325,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,278 | -73,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,491 | -4,089 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,674 | -17,299 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | 528 | 221 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -290 |
| 貸付金の回収による収入 | 816 | 817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,300 | -103,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,648 | -239,027 |
| 配当金の支払額 | -60,556 | -59,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,795 | -248,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,996 | -25,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,080 | 452,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
