研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,042 | 83,727 |
| 減価償却費 | 75,947 | 68,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 879 | -353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,379 | 5,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,879 | 5,723 |
| 株式報酬費用 | 3,050 | 3,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,173 |
| 支払利息 | 2,393 | 3,832 |
| 固定資産除却損 | 0 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -672 | － |
| 受取保険金 | － | -9,269 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 8,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,388 | 280,180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,640 | 1,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,673 | -42,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,487 | 3,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -131,735 | -77,429 |
| 小計 | 351,805 | 332,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -1,954 | -4,097 |
| 保険金の受取額 | － | 5,699 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -8,426 |
| 法人税等の支払額 | -25,446 | -52,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,592 | 274,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,000 | -49,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,000 | 49,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,103 | -18,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,089 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,299 | -17,299 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | 221 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -290 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 817 | 1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,070 | -34,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,027 | -266,742 |
| 配当金の支払額 | -59,464 | -79,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,491 | -246,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,968 | -6,124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 452,628 | 427,314 |
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