研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,323 | 242,352 |
| 減価償却費 | 110,254 | 136,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 561 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,815 | -1,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,574 | 21,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,226 | -1,739 |
| 支払利息 | 4,699 | 3,556 |
| 固定資産除却損 | 62 | 14 |
| 災害損失 | 59,948 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -254 | － |
| 固定資産圧縮損 | 20,608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,478 | 46,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,724 | -16,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,199 | -449,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,567 | 3,350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -654 | -49,664 |
| 小計 | 510,141 | -76,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 1,739 |
| 利息の支払額 | -4,597 | -3,809 |
| 補助金の受取額 | － | 61,344 |
| 災害損失の支払額 | -59,569 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -140,262 | -91,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,944 | -109,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,000 | -132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,718 | -175,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 416 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -13,498 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -29,506 | -29,574 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -2,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,060 | 10,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,142 | -211,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,598 | -312,754 |
| 配当金の支払額 | -54,928 | -37,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,473 | 315,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,275 | -5,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,628 | 352,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
