研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,352 | 361,354 |
| 減価償却費 | 136,407 | 128,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | -1,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | 2,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,993 | 7,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | -258,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,739 | -1,605 |
| 支払利息 | 3,556 | 2,961 |
| 固定資産除却損 | 14 | 2,792 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 固定資産圧縮損 | － | 24,893 |
| 受取保険金 | － | -169,124 |
| 補助金収入 | － | -24,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,130 | 252,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,911 | 15,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,929 | -130,328 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,350 | -3,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,664 | 181,523 |
| 小計 | -76,915 | 394,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,739 | 1,610 |
| 利息の支払額 | -3,809 | -3,015 |
| 補助金の受取額 | 61,344 | 23,000 |
| 災害損失の支払額 | -378 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,558 | -71,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,579 | 344,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,000 | -137,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 137,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,813 | -110,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,498 | -39,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,990 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,674 | -29,674 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 322,629 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | 100 | 724 |
| 貸付けによる支出 | -2,660 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,493 | 53,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,053 | 207,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 276,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,754 | -351,840 |
| 配当金の支払額 | -37,933 | -37,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,312 | -219,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,320 | 332,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,308 | 684,979 |
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