研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,354 | 283,873 |
| 減価償却費 | 128,604 | 146,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,538 | -11,871 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,912 | 2,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -258,000 | － |
| 譲渡制限付株式報酬 | － | 5,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,605 | -714 |
| 支払利息 | 2,961 | 1,967 |
| 固定資産除却損 | 2,792 | 203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,965 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | -2,537 |
| 固定資産圧縮損 | 24,893 | 4,724 |
| 受取保険金 | -169,124 | － |
| 補助金収入 | -24,893 | -5,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,723 | -80,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,137 | -40,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,328 | 173,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,986 | -10,209 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 181,523 | -180,402 |
| 小計 | 394,048 | 286,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 722 |
| 利息の支払額 | -3,015 | -2,117 |
| 補助金の受取額 | 23,000 | 7,795 |
| 法人税等の支払額 | -71,493 | -23,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,150 | 269,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,000 | -132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,000 | 132,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,189 | -66,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 3,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,263 | -33,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,990 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,674 | -29,674 |
| 保険積立金の解約による収入 | 322,629 | － |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | 724 | -270 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,294 | 1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,710 | -128,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,840 | -355,556 |
| 配当金の支払額 | -37,349 | -37,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,189 | -362,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,671 | -222,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,979 | 462,970 |
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