研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,063 | 300,323 |
| 減価償却費 | 117,421 | 110,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -877 | 561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,341 | 6,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,728 | 3,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,181 | -2,226 |
| 支払利息 | 7,021 | 4,699 |
| 固定資産除却損 | 1,935 | 62 |
| 災害損失 | － | 59,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -338 | -254 |
| 固定資産圧縮損 | － | 20,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,804 | -36,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,465 | -6,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,483 | 107,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,805 | -57,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75,308 | -654 |
| 小計 | 773,985 | 510,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,183 | 2,233 |
| 利息の支払額 | -6,506 | -4,597 |
| 災害損失の支払額 | － | -59,569 |
| 法人税等の支払額 | -86,961 | -140,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,701 | 307,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -142,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 116,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,645 | -88,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,548 | -1,495 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -30,321 | -29,506 |
| 貸付けによる支出 | -4,220 | -3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,671 | 11,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,334 | -138,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,425 | -320,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,000 | － |
| 配当金の支払額 | -38,149 | -54,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,574 | 14,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,793 | 184,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,353 | 357,628 |
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