研創（7939）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,227 | 282,502 |
| 減価償却費 | 156,609 | 142,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | -1,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,522 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,302 | 11,748 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 6,100 | 6,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,393 | -1,645 |
| 支払利息 | 5,918 | 8,109 |
| 固定資産除却損 | 88 | |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -672 | － |
| 受取保険金 | -5,464 | -30,629 |
| 情報セキュリティ対策費 | 4,967 | 25,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,474 | -9,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,487 | -38,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,442 | 3,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,429 | 497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,801 | 12,510 |
| 小計 | 553,191 | 380,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -5,217 | -8,276 |
| 保険金の受取額 | 5,464 | 30,629 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -4,967 | -25,360 |
| 法人税等の支払額 | -64,634 | -98,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,174 | 281,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,000 | -142,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 142,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,422 | -57,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 672 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,979 | -4,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,817 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,299 | -17,299 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | 221 | -5,438 |
| 貸付けによる支出 | -1,880 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,886 | 2,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,801 | -44,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,769 | -506,262 |
| 配当金の支払額 | -59,761 | -79,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,531 | -196,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,158 | 40,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 433,439 | 474,212 |
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