財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度の投資活動の結果使用した資金は2億11百万円となり、前事業年度と比べ72百万円増加しました。この主たる要因は第二工場の設立により有形固定資産の取得による支出が1億75百万円と前事業年度と比べ87百万円増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の財務活動の結果得られた資金は3億15百万円となり、前事業年度に比べ3億円増加しました。この主たる要因は設備資金の借入等により有利子負債の増加額が3億53百万円と前事業年度より2億83百万円増加したことによるものであります。

2020/07/15 9:30