営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による支出、投資活動による支出、財務活動による収入の差引の結果、前事業年度末に比べ5百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果使用した資金は1億9百万円となりました(前事業年度は3億7百万円の収入)。この主たる要因は金融機関の休日の関係で仕入債務の減少額が4億49百万円であったことによるもの(前事業年度は1億7百万円の増加)であります。

2020/07/15 9:30