支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ 支払手形

2020/07/15 9:30

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形および電子記録債権が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
電子記録債権	22,268千円	-千円
支払手形	281,723千円	-千円
その他「流動負債」(設備支払手形)	2,235千円	-千円

2020/07/15 9:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後5年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2020/07/15 9:30