流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権が四半期会計期間末日残高に含まれております。

	前事業年度(2021年3月31日)	当第3四半期会計期間(2021年12月31日)
支払手形	-千円	163,333千円
その他「流動負債」(設備支払手形)	-千円	938千円

2022/02/04 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債は24億47百万円となり、前事業年度末に比べ2億81百万円減少いたしました。これは主に流動負債「その他」における支払債務が2億49百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は3億3百万円となり、前事業年度末に比べ1億62百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が1億57百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は27億51百万円となり、前事業年度末に比べ4億43百万円減少いたしました。

2022/02/04 9:02