営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による支出、投資活動による支出、財務活動による収入の差引の結果、前事業年度末に比べ45百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果支出した資金は2億13百万円となりました(前事業年度は2億69百万円の収入)。この主たる要因は支払手形サイトの短縮により仕入債務の減少額が3億89百万円あったことによるものであります。

2023/06/28 10:34