アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 497,909 | 1,475,377 |
| 減価償却費 | 1,255,022 | 1,231,212 |
| 営業所閉鎖損失 | － | 37,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,658 | 35,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211,622 | -167,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,677 | -10,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,917 | -126,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,180 | -17,865 |
| 支払利息 | 131,906 | 77,724 |
| 為替差損益（△は益） | 12,244 | 6,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126,493 | -9,243 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,061 | 12,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,440 | 6,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,388 | -1,285,288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,712 | 15,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 675,799 | 196,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,560 | 1,093,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,545 | -35,728 |
| その他 | 220,027 | 180,261 |
| 小計 | 2,545,963 | 2,715,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,764 | 31,603 |
| 利息の支払額 | -131,906 | -77,724 |
| 法人税等の支払額 | -193,796 | -277,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256,026 | 2,391,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -922 | -1,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,109 | -1,385,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,726 | -6,287 |
| 貸付けによる支出 | -35,480 | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,028 | 29,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,099 | -2,564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,242 | 33,281 |
| その他 | － | -47,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,706 | -1,214,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 15,650 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,333,694 | -2,109,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -120,000 | -38 |
| 配当金の支払額 | -171,900 | -107,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,594 | 98,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,795 | -10,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 453,929 | 1,265,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,177,466 | 2,631,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,631,396 | 3,937,302 |
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