アルインコ（5933）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,475,377 | 1,867,676 |
| 減価償却費 | 1,231,212 | 1,275,331 |
| 営業所閉鎖損失 | 37,001 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,667 |
| 債権放棄損 | － | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,933 | -1,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167,635 | -208,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,507 | -3,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,583 | 40,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,865 | -21,154 |
| 支払利息 | 77,724 | 63,080 |
| 為替差損益（△は益） | 6,287 | 330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,118 | 32,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,243 | 5,992 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,821 | 16,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,285,288 | -1,688,685 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 15,602 | 5,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,579 | -938,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,093,119 | 1,634,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,728 | -55,218 |
| その他 | 180,261 | 147,174 |
| 小計 | 2,715,188 | 2,211,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,603 | 34,553 |
| 利息の支払額 | -77,724 | -63,080 |
| 法人税等の支払額 | -277,922 | -549,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391,144 | 1,632,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -1,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385,336 | -1,524,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,375 | -43,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,287 | -7,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,380 |
| 非連結子会社への出資による支出 | － | -385,750 |
| 貸付けによる支出 | -27,000 | -20,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,780 | 27,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,564 | -3,136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,281 | 45,414 |
| その他 | -47,556 | 6,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,185 | -1,901,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,650 | 684,950 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,109,813 | -1,858,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -107,633 | -320,828 |
| その他 | － | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,164 | 3,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,035 | -15,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265,088 | -280,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,214 | 3,937,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,937,302 | 3,403,679 |
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