営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)の残高は72億81百万円となり、前連結会計年度(以下、前期という)末に比べ26億38百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前当期純利益が37億54百万円となりましたが、売上高の増加に伴い、売上債権が14億26百万円、たな卸資産が16億72百万円増加しました。仕入債務の増加が12億52百万円あったものの、資金は前期比15億55百万円減の15億90百万円の収入となりました。

2015/06/19 10:17