営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下、資金という。)の残高は53億79百万円となり、前期末に比べ19億1百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前当期純利益が前期比1億39百万円減少し36億15百万円となりました。減価償却費の増加や売上債権の減少が2億93百万円(前期は14億26百万円の増加)となったことなどによって、資金の収入は前期比21億99百万円増加し37億89百万円となりました。

2016/06/20 9:23