区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,236,250	2,712,800	0.42	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,194,246	3,373,153	0.37	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2018/06/20 9:53

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成29年3月20日)	当連結会計年度(平成30年3月20日)
(担保付債務)
短期借入金	2,676千円	9,192千円
長期借入金	1,360,763千円	1,476,684千円

2018/06/20 9:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務の一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用して一部をヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4 会計方針に関する事項」に記載されている「(4) 重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

2018/06/20 9:53