支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2021年3月20日)	当連結会計年度(2022年3月20日)
受取手形	23,379千円	49,593千円
支払手形	841,073千円	1,057,670千円

2022/06/20 11:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は、307億16百万円となり、前期末に比べ29億51百万円増加しました。その内訳は、流動負債が200億5百万円(前期末比38億46百万円増)、固定負債が107億10百万円(前期末比8億95百万円減)です。負債の主な増加要因は、積極的な生産の継続によって支払手形及び買掛金が増加(前期末比24億29百万円増)したことや、借入金の増加(前期末比15億10百万円増)などによるものです。
(純資産)

2022/06/20 11:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての買掛金残高の範囲内にあります。投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。また、取引先企業等に対し、長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務の一部には、商品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用して一部をヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2022/06/20 11:15