区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,186,070	1,413,250	0.67	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,172,309	7,392,127	0.41	-
1年以内に返済予定のリース債務	33,734	34,467	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,507,092	16,446,295	0.53	2025年3月25日 ～ 2037年4月10日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	85,752	84,696	-	2025年3月24日 ～ 2028年6月30日
合計	20,984,958	25,370,836	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	6,004,234	4,671,210	3,286,381	1,400,980
リース債務	37,067	28,268	18,345	1,015