有価証券報告書-第44期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,325
預金
当座預金	1,892,104
普通預金	201,355
定期預金	1,590,000
小計	3,683,459
計	3,689,784

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	604,601
興銀リース㈱	379,800
㈱ナフコ	161,312
芝浦電子工業㈱	133,627
三鋼仮設㈲	125,000
その他	2,271,699
計	3,676,040

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	1,020,492
平成26年5月	964,284
平成26年6月	826,836
平成26年7月	702,534
平成26年8月	86,796
平成26年9月以降	75,096
計	3,676,040

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱杉孝グループホールディングス	978,268
㈱富士通ゼネラル	397,187
日建リース工業㈱	261,772
オリエンタル機材㈱	203,440
㈲エヌティ・エイト	157,957
その他	4,982,667
計	6,981,294

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,857,895	39,431,746	38,308,347	6,981,294	84.6	59.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
建設機材(鋼管、メッシュシート)	159,716
住宅機器 (梯子、脚立、三脚、踏台、フィットネス機器、 アルミ型材)	1,495,452
計	1,655,169
製品
建設機材(建枠、足場板、筋違、アルミ製作業台)	1,620,149
住宅機器(アルミ製品)	16,580
電子機器(無線機器)	565,078
計	2,201,807
合計	3,856,977

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
建設機材(鋼管、帯鋼、アルミ型材)	572,130
電子機器(チップ部品)	664,361
計	1,236,491

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
建設機材	573,006
電子機器	116,254
計	689,261

負債の部
⑦ 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	568,539
日鉄住金物産㈱	343,001
豊通マテリアル㈱	267,289
大和冷機工業㈱	258,431
㈱興和工業所	258,080
その他	2,986,423
計	4,681,765

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	1,165,829
平成26年5月	1,184,319
平成26年6月	982,133
平成26年7月	900,432
平成26年8月	449,050
計	4,681,765

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	116,679
㈱興和工業所	59,702
中央ビルト工業㈱	52,836
日鉄住金物産㈱	50,012
豊通マテリアル㈱	49,681
その他	1,556,122
計	1,885,034

⑨ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱近畿大阪銀行	404,996
㈱みずほ銀行	325,000
㈱三菱東京UFJ銀行	255,000
㈱三井住友銀行	253,328
㈱南都銀行	248,000
その他	791,670
計	2,277,994

⑩ 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱近畿大阪銀行	593,353
㈱三菱東京UFJ銀行	525,000
㈱みずほ銀行	480,000
㈱南都銀行	371,000
㈱りそな銀行	360,000
その他	1,113,014
計	3,442,367